Forex-Screener Forex-Screener

Forex-Screener

Screen. Trade. Money.

Gap Trading – Kurslücken profitabel handeln

Was sind Gaps und wie entstehen sie?

Gaps bzw. Kurslücken, als Grundlage für das Gap Trading, entstehen immer dann, wenn es eine Markteröffnung gibt. Wenn der Markt beispielsweise an einem Freitag um 22:00 Uhr schließt, dann wird er am Montagmorgen nicht zum gleichen Kurs eröffnen. Der Eröffnungskurs ist unterschiedlich zum Schlusskurs und die Kursdifferenz ist die sogenannte Gap. 

Aktien werden nicht durchgängig gehandelt. Der Aktienmarkt ist für Privatanleger in der Nacht geschlossen und wir haben somit jeden Tag einen Eröffnungs- und Schlusskurs. Daraus leitet sich ab, dass wir im Aktienmarkt jeden Tag zur Eröffnung eine potenzielle Kurslücke haben. Umso volatiler die Aktie ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit auf eine Kurslücke.

Bei CFDs, Devisen und Cryptocurrency ist der Handel von Montag bis Freitag durchgängig, sodass sich eine Kurslücke in erster Linie nur über das Wochenende herausbilden kann.

Gap Trading Strategie

Wenn man einen Blick auf die Charts wirft, dann kann man sehr häufig sehen, dass entstandenen Gaps oft wieder geschlossen werden. Das bedeutet, wenn der Markt eröffnet und der Eröffnungskurs unter dem Schlusskurs liegt (Down-Gap), dann haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Markt sich nach oben bewegt, um die Kurslücke zu korrigieren. Bei Down-Gaps (Eröffnungskurs tiefer als Schlusskurs) können wir uns also mit einer Kauf-Position bereithalten und bei einer Up-Gap (Eröffnungskurs höher als Schlusskurs) mit einer Verkauf-Position.

Gap Trading

Signifikanz von Kurslücken – Worauf es beim Gap Trading ankommt

Beim Gap Trading spielt Signifikanz eine hohe Rolle. Nur weil der Eröffnungskurs eines Symbols ein paar Granularitäten höher oder Tiefer liegt als der Schlusskurs, sollte man nicht blind eine Position eingehen. Ein entscheidender Faktor ist die Größe der Kurslücke. Beim Gap Trading sollte die Kurslücke nicht zu groß und nicht zu klein sein. Bei zu kleinen Kurslücken ist der Markt weniger danach bestrebt die Lücke zu schließen und der Gewinn würde für uns auch nicht zu hoch ausfallen. Bei zu großen Kurslücken hat der Markt Schwierigkeiten die Kurslücke zu schließen. Sehr profitable Situationen ergeben sich durch Gaps entgegen einer aktuellen Trendrichtung. Wenn wir uns grade in einem Aufwärtstrend befinden und sich eine Down-Gap herausbildet, so können wir diese Möglichkeit ausnutzen, um in den Trend einzusteigen. Die Gap kann somit als Korrektur angesehen werden und steigert die Chancen immens, dass die Kurslücke wieder geschlossen wird.

Profitable Gaps finden

Eine Gap bildet sich immer zur Markteröffnung aus. In unserem MetaTrader haben wir eine Vielzahl an Symbolen und es ist unmöglich alle davon im Überblick zu haben. Wir müssten hier zur Markteröffnung alle Charts öffnen und überprüfen, ob sich eine Kurslücke gebildet hat. Hinzu kommt auch noch der Fakt, dass es schnell gehen muss. Oftmals bewegt sich der Markt nacht der Eröffnung gleich in Richtung Gap-Close. Wenn wir nicht schnell genug sind, dann schließt die Kurslücke noch, bevor wir überhaupt einen Trade eingehen konnten. 

Es gibt jedoch eine Möglichkeit dir das Gap-Trading zu vereinfachen und keine Möglichkeit mehr zu verpassen. Der Forex-Screener bietet dir die Möglichkeit, den Markt auf Kurslücken zu scannen. Sobald der Markt eröffnet, können wir mit wenigen Mausklicks alle Symbole heraussuchen, bei welchen eine signifikant große Gap entstanden ist. Dabei müssen wir die Filter im Forex-Screener wie folgt einstellen:

Forex-Screener Gap Trading

In dem gezeigtem Bild lassen wir uns alle Symbole anzeigen, die eine Aktien-Gap von mindestens 0.1 % vom aktuellen Kurswert haben. Der Forex-Screener zeigt uns die gefundenen Ergebnisse in sortierter Reihenfolge an. Symbole mit den größten Gaps stehen ganz oben in der Tabelle.

Wenn man in der Tabelle ein Symbol anklickt, wird es mit dem kostenlosen Forex-Screener Add-on sogar automatisch im MetaTrader 5 geöffnet und zeichnet die Gap in den Chart ein.

Preismarken Trading

Preismarken Trading

Support und Widerstand spielen beim Trading eine sehr bedeutende Rolle, um Ein- und Ausstiegsszonen zu bestimmen. Die Markttechnik ist eine sehr beliebte Variante um Support und Widerstand zu bestimmen. Dabei handelt es sich jedoch um eine sehr subjektive Herangehensweise, da der Trader selber erkennen muss an welchen Stellen der Markt ein Level gebildet hat. Eine weitaus objektivere Herangehensweise zur Bestimmung von Widerstand und Unterstützung, wird uns durch das Preismarken Trading gegeben. 

Mit Preismarken sind runde Kurszahlen gemeint. Im Dax beispielsweise 12.000 oder im EUR/USD 1,1300. Diese Marken stellen oftmals einen starken Widerstand oder auch eine Unterstützung dar. Wenn man sich einen Chart anguckt und die Preismarken einzeichnet, so kann man schnell erkennen, dass diese Marken oft angelaufen werden und der Kurs von dort wieder abprallt. In manchen Fällen machen die Kerzen sogar eine Punktlandung. Preismarken können somit gute Ein- und Ausstiegszonen sein.

Preismarken sind nicht in allen Märkten gleich Relevant. Man kann mit dem bloßen Auge erkennen, ob Sie schon öfter Widerstand geboten haben. Dazu muss man nur eine Preismarke in den Chart einzeichnen. Daraufhin kann nachvollzogen werden, ob, ob diese Marke in der Vergangenheit bereits öfter angelaufen wurde und der Kurs abgeprallt ist oder ob diese Marke ignoriert wurde und somit nicht signifikant war.

Preismarken Trading

Symbole finden, die in der Nähe einer Preismarke sind

Obwohl Preismarken in vielen Märkten eine hohe Signifikanz haben, dauert es immer seine Zeit, bis der Kurs in die Nähe einer Preismarke kommt und diese Situation ausgenutzt werden kann. Vor allem, wenn wir nur wenige Symbole auf unserer Watchliste haben.

Der Forex-Screener bietet die Möglichkeit Symbole zu finden, die sich sehr dicht an einer Preismarke liegen. 

Dabei kann man nach allen Symbolen suchen, die mindestens x % von einer Preismarke entfernt sind. Wenn der Kurs also beispielshalber grade bei 10.005 Punkten steht, dann ist er 0.05 % von der aktuellen Preismarke (10.000) entfernt. Wenn der Filter beim screenen nun auf < 0.1 % eingestellt wird, so würde der Forex-Screener genau unser Beispiel finden. Man muss dazu den Screener nur wie folgt einstellen:

Forex-Screener Preismarken

Preismarken Trading kombinieren

Um die Trefferquote beim Preismarken Trading zu steigern, kann man diese Strategie mit weiteren Kriterien kombinieren. Wenn der Markt überkauft ist und sich von unten an einer Preismarke annähert, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs an der Preismarke abprallen wird. Als Indikator für einen überkauften Markt, kann zum Beispiel der RSI als simpler Indikator genutzt werden. Eine weitere Kombinationsmöglichkeit ist die Anzahl der Kerzen in Folge. Wenn der Markt beispielsweise 6 rote Kerzen in Folge gemacht hat und der Kurs nun auch noch an einer Preismarke angekommen ist, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass der Kurs als nächstes steigen wird und an der Preismarke abprallt.

Mit Hilfe des Forex-Screeners kann man nach solchen Situationen im Markt suchen und sich im MetaTrader anzeigen lassen. Wir müssen den Screener dafür wie folgt einstellen:

Forex-Screener Preismarken Trading

In dem gezeigten Bild haben wir das Symbol MRK.DE mit dem Forex-Screener gefunden. Der Kurs befindet sich genau auf der 100er Preismarke und wir können 6 Verlustkerzen in Folge verzeichnen. Diese Anzeichen signalisieren uns deutlich, dass der Kurs sich an einem Wendepunkt befindet und mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder steigen wird.

Forex-Screener Preismakren Trade

Wie prognostiziert, ist der Kurs am nächsten Handelstag an unserer Preismarke abgeprallt und hat sich um 1,5% über die Preismarke bewegt.

Forex-Screener Preismakren Trade-2

Wir haben dir für das Preismarken Trading sogar zusätzlich ein Video erstellt, damit du von der Suche nach einer Einstiegsmöglichkeit, über die Marktanalyse bis hin zur Erreichung des Take-Profits alles nachvollziehen kannst: https://www.youtube.com/watch?v=jW4agIn3_bg

CADCHF Trade

Wer mit dem Forex-Screener den Markt nach guten Einstiegsmöglichkeiten scannen möchte, kann es sich auch noch leichter machen: Es empfiehlt sich den Forex-Screener EA in deinem MetaTrader 5 zu installieren. Dieser wird für dich im Hintergrund das gescreente Symbol öffnen und alle benutzen Filter in den Chart einzeichnen.

Fibonacci Trading mit Forex-Screener

Fibonacci Trading Basics

Fibonacci Trading ist jedem Trader ein Begriff und fest in der Trading-Welt verankert. Auf den gängigen Trading-Plattformen wie MetaTrader, NinjaTrader und AgenaTrader ist das Fibonacci Retracement als Standard-Tool vorhanden und kann direkt auf den Chart angewandt werden.

Mithilfe eines Fibonacci Retracements können gute Trade-Einstiegszonen in einem Trend gefunden werden. Man geht davon aus, das der Trend nach einem Anstieg wieder etwas einbricht bzw. Korrigiert und möchte diese Korrekturphase als Einstiegsmöglichkeit nutzen. Andererseits können wir mit den Fibonacci Retracements auch Ausstiege finden, wenn wir entgegengesetzt zum Trend eine Korrektur handeln. In beiden fällen sind die Fibonacci Levels die Antwort auf die Frage „Bis wohin fällt bzw. Korrigiert der Trend?“.

In der Praxis ziehen wir das Fibonacci Retracement bei einem Aufwärtstrend im Chart vom letzten signifikanten Tief zum Hoch (beim Abwärtstrend andersherum) und erhalten Widerstandszonen, welche innerhalb der Korrektur des Trends angelaufen werden und von dort aus wieder abprallen. Konkret gesagt erhalten wir die Fibonacci Levels 38, 50 und 61, welche eine prozentuale Korrektur Wiederspiegeln. Wenn der Kurs also bis zum 38er Level korrigiert, so hat der Trend seine Bewegung um 38 Prozent korrigiert.

Als Beispiel kann eine Korrektur wie folgt aussehen:

Fibonacci Trading

Vortag / Intraday Fibonacci Trading

In der allgemein bekannten Vorgehensweise muss der Trader für sich selber bestimmten, ab wo ein signifikanter Trend startet, um von dort das Fibonacci Tool anzusetzen. Dazu entgegengesetzt gibt es aber auch noch eine andere Möglichkeit, um vom Fibonacci Trading zu profitieren.

Wenn eine Bewegung sehr impulsiv ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch stark wieder korrigiert. Diesen Gedankengang können wir auch auf starke Tages-, Wochen- und Monatsbewegungen mit projizieren. 

Wenn der Kurs sich an einem Tag sehr stark in eine Richtung bewegt, so ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Trend noch am gleichen oder am darauffolgenden Tag korrigiert. Wenn Beispielsweise der EURUSD an einem Tag um 2 % gestiegen ist, so wird die Bewegung sehr wahrscheinlich am Folgetag um mindestens 38.2 % – 50 % des Anstiegs korrigieren, sodass man sich an diesem Level für einen Einstieg positionieren kann.

Fibonacci Vortag

Nutze den Forex-Screener für dein Fibonacci Trading

In unserem Youtube-Video kannst du dir ansehen, wie du Trades für dein Fibonacci Trading findest und umsetzt. Wir zeigen dir den kompletten Prozess vom Screening bis zum schließen der Position: https://www.youtube.com/watch?v=2GHzsFdsT0g

https://www.youtube.com/watch?v=2GHzsFdsT0g

Fibonacci Trading mit dem Forex-Screener

Der Forex-Screener unterstützt dich auch beim Fibonacci Trading und findet für dich gute Einstiegsmöglichkeiten. Du kannst den gesamten Markt nach Trade-Möglichkeiten scannen. Sogar nach Trade-Möglichkeiten, die sich aufgrund von erreichten Fibonacci Levels ergeben. Folgender Ansatz zeigt eine mögliche Herangehensweise:

„Zeige mir alle Symbole an, die gestern mindestens um 2 % gestiegen sind und der aktuelle Kurs sehr nahe dem 38er-Fibonacci Level ist“.

Der Kurs bei der beschriebenen Situation befindet sich demnach sehr dicht oder sogar auf dem 38er Fibonacci Level, sodass man entweder eine Stop- oder  Limitorder auf dem 38er Level platzieren kann. Oftmals ergibt sich auch eine Situation, in welcher der Kurs sehr dicht am 38er Level dran ist und sich beispielsweise ein Hammer ausbildet oder der Preis grade an einem starken Widerstand preist, sodass man direkt market einsteigen kann. 

Um solche Situationen zu finden, muss man die Filter im Forex-Screener wie folgt einstellen:

Forex-Screener

Es empfiehlt sich an dieser Stelle auch das Forex-Screener Add-on in deinem MetaTrader 5 zu installieren. Dieser wird für dich im Hintergrund das gescreente Asset öffnen und die Fibonacci Levels einzeichen. 

Vor- und Nachteile Screening

Eine Frage die wir uns früher oder später stellen: “Wieso sollte ich überhaupt Screening betreiben? Ich trade täglich den EURUSD und DAX und das reicht mir aus. Profitabel bin ich jedoch noch immer nicht.”

Der Markt an handelbaren Assets ist groß. Sehr groß. Wenn wir alle handelbaren Produkte betrachten, dann ist er gigantisch und für keinen mehr überschaubar. Es gibt die Klassiker wie die Währungspaare EURUSD, GBPUSD, USDJPY und die Aktien Siemens, BMW, Netflix sowie Indizes wie den DAX oder S&P500. Das ist jedoch nur ein kleiner Bruchteil vom gesamten Markt. Was ist mit dem Währungspaar USDZAR und den Aktien die nicht im DAX gelistet sind? Diese geraten in Vergessenheit. Sowie auch die Chancen die uns diese “vergessenen” Assets regelmäßig bieten.

Die Lösung: Screening

Bedeutung Screening

Was steckt hinter den Begriffen “Scannen” bzw. “Screening” eigentlich?  Markt-Screening/Scanning bedeutet, dass wir den gesamten Markt nach unseren Kriterien durchsuchen. Nicht manuell Chart für Chart sondern automatisiert wie z.B. mit dem Forex-Screener. Ein Kriterium wäre z.B. “Der Markt muss heute 20% gestiegen sein” oder aber auch “Der Markt muss 5 Tage in Folge gefallen sein”. Wenn wir automatisiert den Markt nach diesen Kriterien scannen, dann erhalten wir eine Liste mit allen Assets die diesen Kriterien erfüllen.

Beispiel Screening-Liste vom Forex-Screener.

Wenn wir z.B. auf Korrekturen setzen, dann wollen wir die Märkte handeln die bereits stark in die eine Richtung liefen. Wenn wir nur den EURUSD und den DAX kennen bzw. handeln, dann werden wir relativ lange auf eine Gelegenheit warten müssen. Betreiben wir das Screening, dann sehen wir jederzeit eine Liste mit potenziellen Gelegenheiten. Das alles sind Märkte, die unseren Wünschen entsprechend und zu unserer Strategie passen: Märkte die bereits stark gelaufen sind.

Natürlich erreichen wir hier nicht immer eine Screening-Trefferquote von 100%. Wenn wir uns die Märkte von der Liste im Chart ansehen, dann werden wir eventuell ein paar Märkte aussortieren weil sie uns nicht ganz gefallen.

Vor- und Nachteile

Vorteile

  • Zeitersparnis
    Wir als Trader können uns auf das wesentliche konzentrieren: Das Trading. Wir müssen nicht mehr jeden einzelnen Chart öffnen und analysieren. Der Forex-Screener z.B. übernimmt die komplette Screening-Arbeit innerhalb von sekunden.
  • Wir handeln bessere Gelegenheiten
    Der Markt tanzt leider nicht nach unserer Pfeife. Wenn wir also nur nach der Arbeit von 18 bis 21 Uhr Zeit haben für das Trading, dann könnten die zwei Märkte die wir immer handeln (EURUSD und DAX) bereits die große Bewegung  schon erlebt haben. Dann versuchen wir eventuell noch ein paar Krümel vom Markt abzubekommen. Die klügere Variante: Wir suchen nach anderen Märkten, die in dem Moment eine bessere Chance bieten.
  • Marktunabhängig
    Unser Standard-Markt bewegt sich gerade nicht? Ihn gibt es nicht mehr oder bedingt durch neue Vorgaben oder Gesetze hat er sich stark verändert? Dann hätten wir jetzt einen Problem. Wenn wir den gesamten Markt scannen und handeln, dann würde dieser Wegfall des Assets gar nicht auffallen. Denn es gibt noch zahlreiche weitere Märkte die nur darauf warten gehandelt zu werden.
  • Geringere Fehleranfälligkeit
    Wenn wir manuell den Chart scannen würden, dann laufen wir Gefahr ein paar Fehler zu machen: Wir vergessen Märkte, vergucken uns beim Komma oder verwechseln Werte bzw. Zahlen. Lassen wir den Markt von einem Roboter scannen, dann haben wir diese Probleme nicht.

Nachteile

  • “Overtrading”
    Eigentlich möchten wir nur 1 bis 2 Märkte handeln. Doch in er Liste sehen wir 14 verschiedene Gelegenheiten und wir möchten sie alle handeln. Wir handeln mehr als wir wollten und unser Trading-Konto verträgt.
  • Unwissenheit bei Eigenschaften der Assets
    Wie sind die Handelszeiten? Gibt es zwischendurch auch Handelspausen? Wie groß ist die Volatilität? Was ist das überhaupt? Wir sollten nicht blind alle Märkte handeln die der Screener uns vorschlägt. Ratsam ist es hier erstmal Google oder unseren Broker dazu zu befragen. Ansonsten können Trades auch schnell nach hinten losgehen.

Aktie MYL im 15-Minuten Chart mit 7 grünen Candles in Folge.

Fazit

Wie alles in der Welt hat auch das Screening seine Vor- und Nachteile. Hier sind jedoch die Nachteile im Verhältnis zu den Vorteilen sehr gering. Die Vorteile sprechen definitiv für das automatisierte Screening. Natürlich können wir das Screening auch manuell betreiben. Aber wir leben in einem Zeitalter mit selbstfahrenden Autos und Heizungen die via Sprachsteuerung eingestellt werden. Ist manuelles Screening dann noch zeitgemäß?